Fundsmith
Terry Smith
Reporting Date
31.3.2025
Deadline
16.5.2025 (vor 44 Tagen)
avg Holding Period
48,44 Monate
Terry Smith
Fundsmith
Fundsmith
Assets
21.975 Mio. $
Holdings
38
| Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM  | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Meta Platforms | META | 10,19 % | 2.238.464.663 $ | 3.883.796 | 576,36 $ | Information Technology |
| Microsoft Corporation | MSFT | 9,17 % | 2.015.905.113 $ | 5.370.162 | 375,39 $ | Information Technology |
| Stryker Corp. | SYK | 8,59 % | 1.887.004.861 $ | 5.069.187 | 372,25 $ | Healthcare |
| Philip Morris International | PM | 7,81 % | 1.715.219.237 $ | 10.805.892 | 158,73 $ | Consumer Staples |
| Visa Inc. | V | 6,60 % | 1.449.861.431 $ | 4.137.024 | 350,46 $ | Financials |
| Automatic Data Processing | ADP | 6,28 % | 1.379.131.561 $ | 4.513.899 | 305,53 $ | Industrials |
| Waters Corp. | WAT | 6,06 % | 1.331.716.018 $ | 3.613.197 | 368,57 $ | Healthcare |
| IDEXX Laboratories | IDXX | 5,06 % | 1.112.166.603 $ | 2.648.331 | 419,95 $ | Healthcare |
| Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 4,82 % | 1.058.234.458 $ | 6.843.213 | 154,64 $ | Communication Services |
| Marriott International | MAR | 4,61 % | 1.012.721.592 $ | 4.251.560 | 238,20 $ | Consumer Discretionary |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q1 25 21.974 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q1 25
S&P 500 270,40
Portfolio 272,22
Portfolio 272,22
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q1 25
S&P 500 -5,52%
Portfolio -0,17%
Portfolio -0,17%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren. Dieses Verfahren eliminiert den Einfluss von Ein- und Auszahlungen auf die Rendite und misst die Performance einer Investition unabhängig von der zeitlichen Verteilung der Kapitalflüsse. Dadurch ermöglicht der TWR eine objektive Bewertung der reinen Anlageperformance. Bitte beachten Sie, dass sich die Berechnungen derzeit in der Beta-Phase befinden und noch überprüft werden sollten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
| Icon | Sektor | AUM | Anteil |
|---|---|---|---|
| Information Technology | 6.041.636.325 $ | 27,49 % |
| Healthcare | 5.607.969.566 $ | 25,52 % |
| Consumer Staples | 3.673.915.676 $ | 16,72 % |
| Industrials | 2.393.658.643 $ | 10,89 % |
| Consumer Discretionary | 1.628.020.725 $ | 7,41 % |
| Financials | 1.571.191.202 $ | 7,15 % |
| Communication Services | 1.058.234.458 $ | 4,82 % |