Dodge & Cox
Dodge & Cox
Reporting Date
31.3.2025
Deadline
16.5.2025 (vor 36 Tagen)
avg Holding Period
11,68 Monate
Dodge & Cox
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Dodge & Cox
Assets
175.451 Mio. $
Holdings
214
| Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM  | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | The Charles Schwab Corporation | SCHW | 3,96 % | 6.947.401.307 $ | 88.750.655 | 78,28 $ | Financials |
| Fiserv Inc. | FI | 3,85 % | 6.755.298.128 $ | 30.590.491 | 220,83 $ | Information Technology |
| Johnson Controls International | JCI | 3,23 % | 5.673.234.306 $ | 70.818.054 | 80,11 $ | Industrials |
| RTX Corporation | RTX | 3,20 % | 5.610.152.823 $ | 42.353.562 | 132,46 $ | Industrials |
| CVS Health | CVS | 2,84 % | 4.976.855.516 $ | 73.459.122 | 67,75 $ | Healthcare |
| Metlife Inc. | MET | 2,47 % | 4.328.688.981 $ | 53.913.177 | 80,29 $ | Financials |
| Charter Communications | CHTR | 2,42 % | 4.240.350.404 $ | 11.506.120 | 368,53 $ | Communication Services |
| Wells Fargo & Company | WFC | 2,36 % | 4.137.122.392 $ | 57.628.115 | 71,79 $ | Financials |
| Sanofi | SNY | 2,31 % | 4.059.286.941 $ | 73.193.057 | 55,46 $ | Healthcare |
| Occidental Petroleum | OXY | 2,27 % | 3.990.216.495 $ | 80.839.070 | 49,36 $ | Energy |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q1 25 175.451 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q1 25
S&P 500 117,00
Portfolio 114,51
Portfolio 114,51
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q1 25
S&P 500 -5,52%
Portfolio 3,10%
Portfolio 3,10%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren. Dieses Verfahren eliminiert den Einfluss von Ein- und Auszahlungen auf die Rendite und misst die Performance einer Investition unabhängig von der zeitlichen Verteilung der Kapitalflüsse. Dadurch ermöglicht der TWR eine objektive Bewertung der reinen Anlageperformance. Bitte beachten Sie, dass sich die Berechnungen derzeit in der Beta-Phase befinden und noch überprüft werden sollten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
| Icon | Sektor | AUM | Anteil |
|---|---|---|---|
| Healthcare | 41.131.816.549 $ | 23,44 % |
| Financials | 33.418.893.475 $ | 19,05 % |
| Industrials | 20.980.943.027 $ | 11,96 % |
| Information Technology | 20.573.761.305 $ | 11,73 % |
| Communication Services | 17.192.851.949 $ | 9,80 % |
| Consumer Discretionary | 12.252.509.525 $ | 6,98 % |
| Energy | 10.379.792.087 $ | 5,92 % |
| Materials | 9.219.945.601 $ | 5,25 % |
| Real Estate | 4.310.137.596 $ | 2,46 % |
| Consumer Staples | 3.444.156.964 $ | 1,96 % |
| Utilities | 2.542.400.909 $ | 1,45 % |
| Fund | 4.045.538 $ | 0,00 % |